Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indicateur composite de référence 40% MSCI euro IG Corporate Bond + 10% Ester capitalisé + 20% Eurostoxx 50 +20% S&P 500 +10% MSCI World sur la durée de placement recommandée.

Stratégie de gestion utilisée

Afin de réaliser l'objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers. La stratégie utilisée procède des éléments suivants:

Une gestion flexible de construction de portefeuille: a sélection de titres comme celle des OPCVM et FIA est effectuée en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs: secteur d'activité, perspectives des sociétés pour les titres vifs, société de gestion, gérant, process pour les OPCVM et FIA. L'allocation du fonds représentera un profil de gestion qualifié d'équilibré.

Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.

L’OPCVM s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :

• De 0% à 80% sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques, y compris pays émergents, de toutes tailles de capitalisation, de tous les secteurs, dont :
  • de 0% à 20% aux marchés des actions de pays émergents.
  • de 0% à 10% aux marchés des actions de petite et moyenne capitalisation.
• De 20% à 100% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, y compris pays émergents, de toutes notations selon l’analyse de la société de gestion ou celle des agences de notation ou non notés, dont :
  de 0% à 100% en instruments de taux spéculatifs.
  de 0% à 15% en instruments de taux de pays émergents.
• De 0% à 20% en obligations convertibles.
  La fourchette de sensibilité de la partie exposée au risque de taux est comprise entre 0 et 10.
• De 0% à 20% en cumul sur les marchés émergents actions et taux.
• De 0% à 100% au risque de change sur des devises hors euro.

Le cumul des expositions ne peut pas dépasser 100% de l’actif.